Portfolio Evaluator Report
	Correlation Analysis
	Linear Correlation Coefficients based on Monthly Equity
		AXP	C	CAT	IBM	KO	DD	DIS	GM	HD	MRK	WMT
	AXP		0.2411	0.3516	0.1113	0.1352	0.3556	(0.0527)	(0.0956)	(0.4228)	0.1208	0.1927
	C	0.2411		0.3062	0.1011	0.2012	0.0682	0.2540	0.1279	0.2678	0.1485	0.0947
	CAT	0.3516	0.3062		(0.0337)	(0.2307)	0.2437	(0.0536)	(0.1664)	(0.1278)	(0.0232)	0.2070
	IBM	0.1113	0.1011	(0.0337)		0.0308	(0.0312)	0.1020	0.1213	0.3339	0.0710	0.2650
	KO	0.1352	0.2012	(0.2307)	0.0308		(0.0395)	0.6492	0.0978	0.2088	0.2292	0.0208
	DD	0.3556	0.0682	0.2437	(0.0312)	(0.0395)		(0.0679)	(0.1194)	(0.2159)	0.1014	0.0386
	DIS	(0.0527)	0.2540	(0.0536)	0.1020	0.6492	(0.0679)		(0.1212)	0.2996	0.1808	0.3827
	GM	(0.0956)	0.1279	(0.1664)	0.1213	0.0978	(0.1194)	(0.1212)		0.3133	(0.1537)	(0.0728)
	HD	(0.4228)	0.2678	(0.1278)	0.3339	0.2088	(0.2159)	0.2996	0.3133		0.1602	0.0408
	MRK	0.1208	0.1485	(0.0232)	0.0710	0.2292	0.1014	0.1808	(0.1537)	0.1602		(0.0043)
	WMT	0.1927	0.0947	0.2070	0.2650	0.0208	0.0386	0.3827	(0.0728)	0.0408	(0.0043)